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請問~昨天才執行107年結轉,108年尚未結轉,結果先檢視108年資產負債表,有異常!!

文章發起人:yang51091   開始時間:週五,2020 三月 06 下午 4:25   回應數:4

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  2020 三月 06, 下午 4:25
yang51091 不在線上。最近上線時間:2020/3/11 下午 01:57:28 yang51091

請問~昨天才執行107年結轉,108年尚未結轉,結果先檢視108年資產負債表,有異常!!

請問~昨天才進行107年結轉(ps.以前年度有做結轉),而目前108年尚未做結轉(108年的本期損益是1,669,983)

在進行107年結轉前,有先檢查107年度及108年度的損益表及資產負債表金額,都是正確的
可是一進行107年度結轉後,再去看108年度的資產負債表,居然"保留盈餘小計"多出5萬元,而且預覽資產負債表是不平衡的

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  2020 三月 09, 上午 10:50
service 不在線上。最近上線時間:2020/11/19 下午 01:54:49 service

請問~昨天才執行107年結轉,108年尚未結轉,結果先檢視108年資產負債表,有異常!!
您好,
請問您目前會計總帳系統更新至哪一個版號?



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  2020 三月 09, 下午 1:35
yang51091 不在線上。最近上線時間:2020/3/11 下午 01:57:28 yang51091

Re: 請問~昨天才執行107年結轉,108年尚未結轉,結果先檢視108年資產負債表,有異常!!

主程式版本: 3.0 R2(3.2.14)-64位元
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  2020 三月 09, 下午 1:45
yang51091 不在線上。最近上線時間:2020/3/11 下午 01:57:28 yang51091

請問~昨天才執行107年結轉,108年尚未結轉,結果先檢視108年資產負債表,有異常!!
我已經~重整參數設定(請重新點繫參數設定下方的『確定』按鈕)然後在查看報表試試。..........108年的資產負債表還是多5萬元
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  2020 三月 16, 下午 5:39
service 不在線上。最近上線時間:2020/11/19 下午 01:54:49 service

請問~昨天才執行107年結轉,108年尚未結轉,結果先檢視108年資產負債表,有異常!!
您好,
請您透過客服信箱提問,進一步提供更明確的資訊畫面。

資產負債表不平衡,使用者初步可以自行做的檢查
1、回存至結轉前的資料備份檔,確認結轉前借貸是否皆平衡。
2、參數設定內可確認是否有將「資產負債表是否調整前期損益」的選擇有無勾選
3、所誤差的金額可自行往回推算是哪一個科目的差額,再進一步檢示該科目的明細帳

以上供參考
謝謝您
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